KKIG SPV s.r.o.

KKIG EK4 s.r.o. (IČO: 282 30 086)
Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Společnost KKIG Holding a.s., identifikační číslo 10670173, sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka B 26165 vedená u Městského soudu v Praze (dále též Emitent): - vyhotovila dne 26.10.2021 unijní prospekt pro růst v podobě základního prospektu (Základní prospekt 1) na dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000,- Kč, s dobou trvání programu 5 let (Dluhopisový program 1), na základě kterého může vydávat v rámci jednotlivých emisí zaknihované dluhopisy (Dluhopisy 1). Emitent se v Základním prospektu 1 zavázal splatit Dluhopisy 1 nejpozději ve lhůtě stanovené konečnými podmínkami každé jednotlivé emise Dluhopisů (Konečné podmínky), a - vyhotovila dne 14.12.2023 základní prospekt (Základní prospekt 2) na dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 700.000.000,- Kč, s dobou trvání programu 5 let (Dluhopisový program 2), na základě kterého může vydávat v rámci jednotlivých emisí zaknihované dluhopisy (Dluhopisy 2). Emitent se v Základním prospektu 2 zavázal splatit Dluhopisy 2 nejpozději ve lhůtě stanovené konečnými podmínkami každé jednotlivé emise Dluhopisů (Konečné podmínky), a - vyhotovila dne 25.07.2025 základní prospekt (Základní prospekt 3) na dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1.000.000.000,- Kč, s dobou trvání programu 5 let (Dluhopisový program 3), na základě kterého může vydávat v rámci jednotlivých emisí zaknihované dluhopisy (Dluhopisy 3). Emitent se v Základním prospektu 3 zavázal splatit Dluhopisy 3 nejpozději ve lhůtě stanovené konečnými podmínkami každé jednotlivé emise Dluhopisů (Konečné podmínky). (Základní prospekt 1, Základní prospekt 2 a Základní prospekt 3 společně jako Základní prospekt, Dluhopisy 1, Dluhopisy 2 a Dluhopisy 3 společně jako Dluhopisy a kterýkoli z Dluhopisů jednotlivě jako Dluhopis a konečné podmínky jakékoliv emise dle Dluhopisového programu 1, Dluhopisového programu 2 nebo Dluhopisového programu 3 jako Konečné podmínky). Postavení vlastníků Dluhopisů je posíleno prostřednictvím agenta pro zajištění, v jehož prospěch Emitent zřizuje zástavní právo, případně poskytuje další formy zajištění (dále též Agent pro zajištění). Agentem pro zajištění a Zástavním věřitelem je společnost WOOD & Company Financial Services, a.s., identifikační číslo 265 03 808, sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, spisová značka B 7484 vedená u Městského soudu v Praze. Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů 1 je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti Agenta pro zajištění. Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění byla podepsána dne 26.10.2021 (dále též Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění 1). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů 2 je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti Agenta pro zajištění. Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění byla podepsána dne 14.12.2023 (dále též Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění 2). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění ve prospěch vlastníků Dluhopisů 3 je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti Agenta pro zajištění. Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění byla podepsána dne 25.07.2025 (dále též Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění 3). (Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění 1, Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění 2 a Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění 3 společně jen jako Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění). Zástavní právo je zřízeno ke 100% podílu ve společnosti KKIG SPV s.r.o., identifikační číslo 28994931, sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka C 158628 vedená u Městského soudu v Praze ve prospěch zástavního věřitele, společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, Česká republika, IČ 265 03 808, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7484 (dále též Zástavní věřitel), - k zajištění zajištěných pohledávek dle smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené dne 29.11.2021 (Zástavní smlouva 1), - k zajištění zajištěných pohledávek dle smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené dne 07.03.2024 (Zástavní smlouva 2), k zajištění zajištěných pohledávek dle smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené dne 20.11.2025 (Zástavní smlouva 3), mezi Zástavním věřitelem a společnostmi 1) KKIG Holding a.s., identifikační číslo 10670173, sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka B 26165 vedená u Městského soudu v Praze (ve vztahu k Zástavní smlouvě 1 a Zástavní smlouvě 2), 2) KKIG Estate s.r.o., identifikační číslo 070 05 776, sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka C 292452 vedená u Městského soudu v Praze (ve vztahu k Zástavní smlouvě 1 a Zástavní smlouvě 2), a 3) KKIG EK4 s.r.o., identifikační číslo 282 30 086, sídlem Dudova 2585/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2, spisová značka C 133961 vedená u Městského soudu v Praze (ve vztahu k Zástavní smlouvě 1, Zástavní smlouvě 2 a Zástavní smlouvě 3), jako zástavci. Zajištěny zástavním právem jsou: a) veškeré současné a budoucí pohledávky (ať již existující nebo podmíněné) Zástavního věřitele a/nebo vlastníků Dluhopisů za Emitentem na základě Základního prospektu, Konečných podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění, včetně pohledávek za Emitentem na zaplacení všech úroků, nákladů, poplatků a výdajů vzniklých v souvislosti s ochranou, zachováním nebo vymáháním práv Zástavního věřitele na základě Základního prospektu, Konečných podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění; a b) jakékoli pohledávky Zástavního věřitele a/nebo vlastníků Dluhopisů za Emitentem na vrácení bezdůvodného obohacení a na náhradu škody vzniklé v souvislosti s jakýmikoli pohledávkami uvedenými v odstavci (a) výše, zejména pohledávky vyplývající z ukončení (odstoupením nebo jinak), zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakýchkoli závazků podle Základního prospektu, Konečných podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění a pohledávky vyplývající z porušení jakéhokoli závazku podle Základního prospektu, Konečných podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění ze strany Emitenta, a to až do výše 2.500.000.000,- Kč (slovy: dvě miliardy pět set tisíc korun českých) s příslušenstvím.
Datum zápisu zástavního práva: 20. listopadu 2025