Rezidence Laurová Holding, s.r.o.

All-Star Holding Limited
VLT1432 VALLETTA, SUITE 23, LEVEL 4, VINCENTI BUILDINGS, 25, STRAIT STREET, Maltská republika
Registrační číslo: C 43151

Společnost Rezidence Laurová Holding, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 109 98 942, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351846 (dále též Emitent) emitovala v souladu s emisními podmínkami emise investičních certifikátů ze dne 28.07.2021 (Emisní podmínky) zaknihované investiční certifikáty, ISIN CZ0000303391, o celkové jmenovité hodnotě až do výše 135.000.000 Kč (slovy: sto třicet pět milionů korun českých) (Investiční certifikáty), jež upsali vlastníci Investičních certifikátů. Postavení vlastníků Investičních certifikátů je posíleno prostřednictvím agenta pro zajištění, v jehož prospěch Emitent zřizuje zástavní právo, případně poskytuje další formy zajištění (Agent pro zajištění). Vztah mezi Emitentem a Agentem pro zajištění v souvislosti s případnou realizací Zajištění ve prospěch vlastníků Investičních certifikátů je upraven ve Smlouvě o výkonu činnosti Agenta pro zajištění. Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění byla podepsána v den podpisu Emisních podmínek (Smlouva o výkonu činnosti Agenta pro zajištění). Zástavní právo je zřízeno ke 100% podílu ve společnosti Rezidence Laurová Holding, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 109 98 942, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351846 (dále též Společnost) ve prospěch zástavního věřitele, společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, Česká republika, IČ 265 03 808, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7484 (dále též Zástavní věřitel), k zajištění Zajištěných pohledávek dle smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené dne 30.08.2021 mezi Zástavním věřitelem a společností All-Star Holding Limited, se sídlem 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta, registrační číslo C 43151, založená a existující podle maltského práva, jako zástavcem, kterými jsou: a) veškeré současné a budoucí pohledávky (ať již existující nebo podmíněné) Zástavního věřitele a/nebo vlastníků Investičních certifikátů za Společností na základě Emisních podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění, včetně pohledávek za Společností na zaplacení všech úroků, nákladů, poplatků a výdajů vzniklých v souvislosti s ochranou, zachováním nebo vymáháním práv Zástavního věřitele na základě Emisních podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění; a b) jakékoli pohledávky Zástavního věřitele a/nebo vlastníků Investičních certifikátů za Společností na vrácení bezdůvodného obohacení a na náhradu škody vzniklé v souvislosti s jakýmikoli pohledávkami uvedenými v odstavci (a) výše, zejména pohledávky vyplývající z ukončení (odstoupením nebo jinak), zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakýchkoli závazků podle Emisních podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění a pohledávky vyplývající z porušení jakéhokoli závazku podle Emisních podmínek a Smlouvy o výkonu činnosti Agenta pro zajištění ze strany Společnosti, a to až do výše 150.000.000,- Kč (slovy: sto padesát milionů korun českých) s příslušenstvím.

Společnost Rezidence Laurová Holding, s.r.o., se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 109 98 942, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351846 (dále jen "Společnost"), vyhotovila dne 22.12.2022 základní prospekt (dále jen "Základní prospekt") na dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 300.000.000 Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), s dobou trvání programu 5 (pět) let, na základě kterého bude moci jako emitent vydávat v rámci jednotlivých emisí zaknihované dluhopisy (dále jen "Dluhopisy"). Součástí Základního prospektu a smlouvy o výkonu funkce činnosti agenta pro zajištění (dále jen "Smlouva o výkonu činnosti agenta pro zajištění") uzavřené dne 22.12.2022 mezi Společností a společností WOOD & Company Financial Services, a.s., IČO 265 03 808, se sídlem náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7484 jako zástavním věřitelem (dále jen "Zástavní věřitel") je závazek Společnosti zajistit, aby splnění pohedávek vlastníků dluhopisů bylo zajištěno zástavním právem k obchodnímu podílu ve Společnosti. Zástavní právo je zřízeno ke 100% podílu ve Společnosti ve prospěch Zástavního věřitele, k zajištění zajištěných pohledávek dle smlouvy o zřízení zástavního práva k obchodnímu podílu uzavřené dne 22.12.2022 mezi Zástavním věřitelem a společností All-Star Holding Limited, se sídlem 20, Cannon Road, Santa Venera, SVR 9039, Malta, registrační číslo C 43151, založená a existující podle maltského práva, jako zástavcem, kterými jsou: a) veškeré současné a budoucí pohledávky (ať již existující nebo podmíněné) Zástavního věřitele a/nebo vlastníků Dluhopisů za Společností na základě Základního prospektu, konečných podmínek každé jednotlivé emise Dluhopisů a Smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění, včetně pohledávek za Společností na zplacení všech úroků, nákladů, poplatků a výdajů vzniklých v souvislosti s ochranou, zachováním nebo vymáháním práv Zástavního věřitele na základě Základního prospektu, konečných podmínek každé jednotlivé emise Dluhopisů a Smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění; a b) jakékoli pohledávky Zástavního věřitele a/nebo vlastníků Dluhopisů za Společností na vrácení bezdůvodného obohacení a na náhradu škody vzniklé v souvislosti s jakýmikoli pohledávkami uvedenými v odstavci (a) výše, zejména pohledávky vyplývající z ukončení (odstoupením nebo jinak), zrušení, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti jakýchkoli závazků podle Základního prospektu, konečných podmínek každé jednotlivé emise Dluhopisů a Smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění a pohledávky vyplývající z porušení jakéhokoli závazku podle Základního prospektu, konečných podmínek každé jednotlivé emise Dluhopisů a Smlouvy o výkonu činnosti agenta pro zajištění ze strany Společnosti, přičemž maximální úhrnná výše pohledávek uvedených v písm. a) a b) činí 350.000.000 Kč (slovy: tři sta padesát milionů korun českých) s příslušenstvím.