Conseq Finance, a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců -organizační a ekonomické poradenství -podnikatelské poradenství -poradenství v oblasti financí

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka

provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti Conseq Finance, a.s. ze dne 10.2.2006 I. Valná hromada rozhodla v souladu s § 211 Obch. Z. o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu změny předmětu podnikání společnosti (ukončení činnosti obchodníka s cennými papíry) v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu podle § 213c odst. (1) písm. a) Obch. Z., nejvíce však o 48.100.000 CZK (čtyřicetosm milionů jednosto tisíc korun českých), a to vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úplatu za převáděné akcie na základě přijetí veřejného návrhu smlouvy jednotlivými akcionáři. Valná hromada stanovila tato pravidla pro určení výše úplaty za vzetí akcií z oběhu: výše úplaty za vzetí jedné akcie z oběhu se bude rovnat částce, představující podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20 % (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: úplata za 1 kmenovou akcii = (ČOM-RF)/50100 KA], přičemž minimální úplata za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských).- II. Toto usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podá představenstvo bez odkladu, nejvýše však do 30 (třiceti) dnů od usnesení valné hromady.------------------------------------------------------------------------ III. Představenstvo je povinno písemně do 30 (třiceti) dnů od nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu vůči třetím osobám oznámit rozsah snížení základního kapitálu známým věřitelům, kterým vznikly pohledávky vůči společnosti přede dnem, v němž se toto rozhodnutí stalo účinným vůči třetím osobám, s výzvou, aby přihlásili své pohledávky.--------------------------------------------------------------- Rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku zveřejní představenstvo v Obchodním věstníku nejméně dvakrát za sebou s alespoň třicetidenním odstupem a s opětovnou výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Věřitelé společnosti jsou oprávněni požadovat do 90 (devadesáti) dnů ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 (devadesáti) dnů ode dne druhého zveřejnění výzvy v Obchodním věstníku, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatné v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění, bylo dostatečným způsobem zajištěno.-------------------- IV. Po uplynutí 90 (devadesáti) dnů od doručení oznámení známým věřitelům, popřípadě od posledního zveřejnění rozhodnutí v Obchodním věstníku může představenstvo podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rejstříkový soud provede zápis, je-li prokázáno oznámení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu známým věřitelům a v Obchodním věstníku a zajištění pohledávek věřitelů nebo jejich uspokojení. Lhůtu uvedenou v odstavci 1 není třeba dodržet, pokud se společnost dohodne se všemi věřiteli na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek před uplynutím této lhůty. Uzavření dohody musí společnost soudu při podání návrhu prokázat. Ke snížení základního kapitálu dojde ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku.------------ V. Valná hromada stanovila tato podrobná pravidla pro vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu, přičemž v souladu s § 213c odst. (3) Obch. Z. budou přiměřeně použita ustanovení § 183a Obch. Z. (Nabídka převzetí):------------------------------------------- 1. veřejný návrh smlouvy zašle představenstvo doporučeným dopisem, adresovaným všem akcionářům společnosti a uveřejní jej v jednom celostátně distribuovaném deníku zvoleném představenstvem Společnosti,--------------------------------------------------------------- 2. veřejný návrh bude omezen nejvyšším množstvím akcií, na které se bude vztahovat, a které činí 48.100 kusů (čtyřicetosm tisíc jednosto kusů) akcií, v případě, že dojde k přijetí veřejného návrhu v míře, přesahující toto omezení, tj. že součet jmenovitých hodnot přesáhne částku schválenou valnou hromadou, o níž má být základní kapitál snížen, budou jednotliví akcionáři uspokojeni poměrně, tj. počet akcií, který uvedli v oznámení o přijetí návrhu smlouvy, bude krácen v poměru, který odpovídá poměru celkového součtu jmenovitých hodnot akcií uvedených v oznámení o přijetí návrhu smlouvy a částce jmenovitých hodnot akcií, o kterou má být snížen základní kapitál, tj. 48.100 (čtyřicetosm tisíc jednosto) kusů akcií,------------------------------------------------------- 3. veřejný návrh bude obsahovat:---------------------------------------------------------------------- - údaje o navrhovateli: společnost Conseq Finance, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 4 č.p. 1031, IČ: 61498246, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7567----------------------- - údaje o akciích, kterých se návrh týká: kmenové akcie na jméno registrované Střediskem cenných papírů o nominální hodnotě 1.000 CZK, ISIN 770020000368 Celkový počet akcií, jichž se návrh týká, je omezen na 48.100 (čtyřicet osm tisíc jedno sto) kusů,-------------------------------------------------------- - cenu za jednu akcii: bude pro všechny akcionáře stejná a bude určena jako podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20% (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: úplata za 1 kmenovou akcii = (ČOM ? RF)/50100 KA], přičemž minimální úplata za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských),---------------- - způsob oznámení o přijetí veřejného návrhu smlouvy: Zájemce (prodávající akcionář) oznámí Navrhovateli (společnosti) přijetí Návrhu (veřejného návrhu smlouvy o úplatném vzetí akcií z oběhu) formou zaslání vyplněného oznámení o přijetí návrhu, jehož vzor je uveden v tomto Návrhu, a to doporučeným dopisem na výše uvedenou adresu sídla Navrhovatele. Oznámení musí obsahovat všechny náležitosti dle přiloženého vzoru. Doporučený dopis s oznámením o přijetí Návrhu musí být podán k poštovní přepravě nejpozději poslední den doby závaznosti Návrhu. V případě nesplnění jakékoli z uvedených podmínek není přijetí veřejného návrhu platné a Smlouva o koupi akcií (dále jen Smlouva) nevznikne. Na oznámení nesprávně vyplněné nebo obsahující jinak stanovenou cenu nebude brán zřetel. Smlouva na základě Návrhu nebude uzavřena, pokud oznámení zájemce nebude podáno řádně a včas k poštovní přepravě, bude-li na akciích váznout zástavní právo, jiná práva třetích osob anebo budou-li od akcií oddělena samostatně převoditelná práva,-------------------------------------- - způsob oznámení o uzavření smlouvy: splní-li Zájemce veškeré podmínky uvedené v tomto Návrhu, oznámí mu Navrhovatel ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí závaznosti veřejného návrhu smlouvy, zda byly splněny podmínky pro snížení základního kapitálu a zda a v jakém rozsahu byla s konkrétním Zájemcem uzavřena smlouva o koupi akcií. V případě, že nebudou splněny podmínky pro snížení základního kapitálu nebo podmínky uvedené v tomto Návrhu, nedojde k uzavření Smlouvy dle tohoto Návrhu.--------------------------------------------------------------------------------------------- - dobu závaznosti veřejného návrhu smlouvy: 4 (čtyři) týdny od data jeho uveřejnění v jednom celostátně distribuovaném deníku,-------------------------------------------------------- - postup při převodu cenných papírů a podmínky placení ceny: akcie budou převedeny ve Středisku cenných papírů nejpozději do jednoho týdne od data převzetí oznámení o uzavření smlouvy Zájemcem. Kupní cena za převedené akcie bude Navrhovatelem zaplacena Zájemci na účet u banky uvedený v oznámení o přijetí veřejného návrhu ve smyslu § 213c odst. 4 obchodního zákoníku nejpozději ve lhůtě tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Do doby splatnosti se kupní cena neúročí. Náklady spojené se zasláním kupní ceny nese Navrhovatel, ostatní náklady hradí přímo Zájemce.--------------------------------------------------------------------------------------- - pravidla postupu pro odvolání přijetí veřejného návrhu a pro odstoupení od smlouvy uzavřené na základě veřejného návrhu: Zájemce, který zaslal Navrhovateli oznámení o přijetí Návrhu, je oprávněn přijetí odvolat do doby, než dojde k uzavření smlouvy. Jestliže byla smlouva uzavřena, může zájemce, který návrh přijal, od Smlouvy odstoupit do uplynutí doby závaznosti Návrhu. Odvolání přijetí i odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí obsahovat obdobné údaje jako u oznámení o přijetí Návrhu. Odvolání přijetí i odstoupení musí být zaslána doporučenou poštou na výše uvedenou adresu sídla Navrhovatele, a to nejpozději poslední den závaznosti Návrhu.---- - zdroje a způsob financování ceny: kupní cena za akcie bude financována z finančního majetku společnosti (strana aktiv), jehož zdrojem bude vlastní kapitál společnosti (strana pasív).------------------ 4. Představenstvo je povinno uveřejnit výsledky veřejného návrhu smlouvy způsobem stejným jako oznámilo samotný veřejný návrh smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí doby závaznosti veřejného návrhu smlouvy a dále je povinno informovat o výsledku veřejného návrhu smlouvy dozorčí radu a zaměstnance společnosti.--------------- 5. Vzor Oznámení o přijetí Návrhu-------------------------------------------------------------------- Jméno a příjmení/Obchodní firma: .......................................................................................... Zastoupená (jméno, funkce) ? pouze u právnických osob: .................................................... Bydliště/Sídlo: Rodné číslo /IČ: ............................................................................................... Telefonické spojení: ................................................................................................................... Tímto přijímám(e) Veřejný návrh smlouvy o koupi akcií společnosti Conseq Finance, a.s., se sídlem Praha 1, V Celnici 4 č.p. 1031, IČ: 61498246, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7567 (dále jen >navrhovatel<), pro celkem ....... kusů kmenových akcií na jméno společnosti vydaných v dematerializované podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá (dále jen >akcie<), za kupní cenu určenou jako podíl jedné kmenové akcie (KA) na čistém obchodním majetku společnosti připadajícím na všechny kmenové akcie ke dni předcházejícímu zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zjištěném na základě mimořádné účetní závěrky podle českých účetních standardů (ČOM), sníženém o částku rezervního fondu společnosti ve výši 20% základního kapitálu po snížení základního kapitálu (RF), [tj. podle vzorce: kupní cena za 1 kmenovou akcii = (ČOM-RF)/50100 KA], přičemž minimální kupní cena za jednu akcii bude vždy činit 1.000,- CZK (jedentisíckorunčeských).------------------------------------ Kupní cenu si přeji(eme) uhradit převodem na účet č. ......................................................., vedený u ........................................... Prohlašuji, že jsem splnil(a) veškeré podmínky stanovené v návrhu na uzavření smlouvy o koupi akcií a že uvedený návrh akceptuji v plném rozsahu. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn(a) s akciemi neomezeně nakládat, že na těchto akciích nevázne zástavní právo nebo jiná práva třetích osob, není u nich pozastaveno právo s nimi nakládat a že s akciemi jsou spojena všechna samostatně převoditelná a jiná práva podle zákonů České republiky a stanov společnosti a akcie jsou řádně splaceny.--------------- V.......................dne..............................2006------------------------------------------------------------ ................................................................. podpis(y) (fyzické osoby ? titul, jméno, příjmení; právnické osoby ? obchodní firma, titul, jméno, příjmení a funkce podepisujícího)----------------------------------------------------- VI. Valná hromada rozhodla o snížení rezervního fondu společnosti na 20 % (dvacet procent) základního kapitálu po snížení základního kapitálu.----------------------------------- VII. Valná hromada schválila pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy podle § 213c odst. (6) Obch. Z.--------------------------------------------

Společnost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se vymazává ke dni 6.3.2002 z obchodního rejstříku z důvodu změny právní formy a zapisuje se do oddílu B, vložka 7567, společnosti Conseq Finance Management, a.s.

Investiční služby je společnost oprávněna poskytovat ve vztahu k investičním cenným papírům a podílovým listům otevřených podílových fondů.

Převod akcií je možný s předchozím souhlasem akcionářů a nebo valné hromady a je detailně upraven čl. V odst. 4 stanov společnosti

Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Obchodní firma společnosti přede dnem zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku zněla CONSEQ Finance spol.s.r.o. Společnost CONSEQ Finance spol.s.r.o. se sídlem Praha 1, V Celnici 5/1040 uzavřela dne 1.4.2001 smlouvu o převodu části podniku, přičemž se vlastníkem části podniku, skupiny investičního managementu, stala společnost Conseq Investment Management, a.s. se sídlem V Celnici 5/1040, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 26442671.