SAB Finance a.s.

B 16383 vedená u Městského soudu v Praze

SAB Finance a.s.

Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1

Akciová společnost

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

výkon činnosti platební instituce v rozsahu povolení uděleného dle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, v platném a účinném znění

Představenstvo společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 23.8.2023, které bylo osvědčeno JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově pod č.j. NZ 515/2023, o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a) Základní kapitál SAB Finance a.s. se zvyšuje o částku 183 018 824,- Kč upsáním nových akcií na majitele v zaknihované podobě. b) Upisování nad uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upisování pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se připouští. c) Základní kapitál SAB Finance bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 471 698 kusů na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 388,- Kč na akcii (dále jen Akcie). d) Akcionáři SAB Finance mají dle ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen ZOK), přednostní právo na upsání akcií. e) Úpis proběhne od 06.09.2023 do 20.11.2023, (dále jen první tranše). f) První tranše proběhne postupně až ve dvou kolech. První kolo první tranše proběhne od 06.09.2023 do 20.09.2023, (dále jen první kolo první tranše) a je určeno pouze pro investory, kteří jsou již akcionáři SAB Finance k rozhodnému dni (jak je definován níže). g) Za předpokladu, že všechny Akcie nebudou upsány v prvním kole první tranše, proběhne druhé kolo první tranše od 04.10.2023 do 20.11.2023, (dále jen druhé kolo první tranše), které je určeno pro všechny investory. h) V rámci prvního kola první tranše náleží stávajícím akcionářům SAB Finance právo na přednostní úpis Akcií odpovídající podílu stávajících akcionářů na základním kapitálu SAB Finance, stanovenému k rozhodnému dni, přičemž na 1 (jednu) stávající akcii SAB Finance připadá právo na přednostní úpis dle následujícího vzorce: 471 698 / 2 577 320. i) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva k upsání Akcií v rámci prvního kola první tranše je 28.8.2023 (dále jen rozhodný den). j) Akcie, které nebudou upsány v prvním kole první tranše v rámci přednostního úpisu, budou ve druhém kole první tranše nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 a násl. ZOK všem investorům, a to za následujících podmínek: i.Investoři mohou upsat Akcie způsobem a za podmínek uvedených v písm. k ii.Minimální počet Akcií, který může investor upsat, je 1 kus. Maximální počet Akcií, který může investor upsat, je limitován objemem nabízených Akcií. iii.Investoři nejsou oprávněni stáhnout nebo odvolat objednávku na upisované částky k Akciím bez souhlasu SAB Finance, přičemž se souhlasem SAB Finance tak lze učinit pouze do splacení emisního kursu investorem. V případě, že investor splatil emisní kurs, a i tak požádá SAB Finance o vrácení prostředků, a tedy o částečné nebo úplné stáhnutí objednávky, resp. žádosti o zápis do listiny upisovatelů a základní kapitál SAB Finance není o tuto částku zatím navýšen, SAB Finance může tomuto požadavku investora vyhovět jen na základě souhlasu představenstva SAB Finance. iv.Nabídku Akcií není SAB Finance oprávněna odvolat nebo pozastavit. k) Akcionář SAB Finance vlastnící stávající akcie SAB Finance k rozhodnému dni, může v prvním kole první tranše uplatnit své právo na přednostní úpis Akcií tak, že v průběhu prvního kola první tranše, tj. od 06.09.2023 do 20.09.2023, (i) podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Finance upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou společností SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, se sídlem Bratislava mestská časť Staré Město 811 09, Slovenská republika (dále jen Obchodník) emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka. l) V každém kole úpisu první tranše budou Akcie upsány zápisem do listiny upisovatelů, ke kterému dojde po kumulativním splnění všech těchto podmínek: -podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, -přidělení Akcií -sdělení čísla majetkového účtu investora SAB Finance, případně Obchodníkovi, byla-li žádost podána prostřednictvím Obchodníka, a -splacení emisního kursu. m) Přidělení Akcií investorům bude oznámeno na pobočce nebo obchodním místě SAB Finance při podání žádosti (bude-li to možné) nebo následně zasláním e-mailu na adresu uvedenou v žádosti. Obchodování před učiněním takového oznámení není možné. n) Akcie budou přidělovány jednotlivým investorům podle následujících pravidel: i.Akcie, ke kterým stávající akcionář SAB Finance uplatní právo na přednostní úpis v prvním kole první tranše, jsou stávajícímu akcionáři SAB Finance přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů SAB Finance; a ii.Investorům, kteří podají žádost o zápis do listiny upisovatelů v druhém kole první tranše, budou Akcie přidělovány průběžně dle okamžiku doručení žádosti o zápis do listiny upisovatelů SAB Finance, nebo Obchodníkovi, a to až do okamžiku přidělení a úpisu všech Akcií nabízených v druhém kole první tranše. o) V případě úpisu Akcií je investor povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet SAB Finance č. 1034704/2070 (IBAN: CZ8920700000000001034704) vedený u TRINITY BANK a.s. před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 pracovních dnů od podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu p) Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči SAB Finance proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ani splacení emisního kursu akcií vnesením nepeněžitých vkladů. q) Akcie budou následně převedeny na majetkový účet investora, a to do 15 pracovních dnů od kumulativního splnění následujících podmínek: (i) splacení emisního kursu, (ii) zapsání nové výše základního kapitálu SAB Finance do obchodního rejstříku a (iii) sdělení čísla majetkového účtu Obchodníkovi nebo SAB Finance. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP) obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy CDCP.

Představenstvo společnosti rozhodlo na svém zasedání dne 23.8.2023, které bylo osvědčeno JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově pod č.j. NZ 516/2023, o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: a) Základní kapitál SAB Finance a.s. se zvyšuje o částku 388,- Kč upsáním nových akcií na majitele v zaknihované podobě. b) Upisování nad uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se připouští, a to v částce, která se určí rozdílem částky 183 019 212,- Kč a částky o níž se účinně zvýšil základní kapitál na základě rozhodnutí představenstva SAB Finance ze dne 23. srpna 2023, o němž byl pořízen notářský zápis čj. NZ 515/2023, N 616/2023 sepsaný JUDr. Petrem Skopalem, notářem v Holešově (dále jen první tranše). O konečné částce zvýšení rozhodne představenstvo SAB Finance. Upisování pod uvedenou navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Základní kapitál SAB Finance bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 1 kus na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 388,- Kč na akcii (dále jen Akcie). d) Akcionáři SAB Finance mají dle ustanovení § 484 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen ZOK), přednostní právo na upsání akcií. e) Úpis proběhne od 05.12.2023 do 19.02.2024, (dále jen druhá tranše). f) Druhá tranše proběhne postupně až ve dvou kolech. První kolo druhé tranše proběhne od 05.12.2023 do 19.12.2023, (dále jen první kolo druhé tranše) a je určena pouze pro investory, kteří jsou již akcionáři SAB Finance k rozhodnému dni (jak je definován níže). g) V rámci prvního kola druhé tranše náleží stávajícím akcionářům SAB Finance právo na přednostní úpis Akcií odpovídající podílu stávajících akcionářů SAB Finance na základním kapitálu SAB Finance, stanovenému k rozhodnému dni, přičemž na 1 stávající akcii připadá právo na přednostní úpis dle následujícího vzorce: (471 699 - počet akcií upsaných v první tranši) / (2 577 320 + počet akcií upsaných v první tranši). h) Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva k upsání Akcií v rámci prvního kola druhé tranše je 24.11.2023 (dále jen rozhodný den). i) Za předpokladu, že všechny Akcie nebudou upsány v prvním kole druhé tranše, proběhne druhé kolo druhé tranše od 04.01.2024 do 19.02.2024 (dále jen druhé kolo druhé tranše), které je určeno pro všechny investory. j) Akcie, které nebudou upsány v prvním kole druhé tranše v rámci přednostního úpisu, budou ve druhém kole druhé tranše nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky dle ustanovení § 480 a násl. ZOK všem investorům, a to za následujících podmínek: i.Investoři mohou upsat akcie způsobem a za podmínek uvedených v písm. k ii.Minimální počet Akcií, který může investor upsat, je 1 (jeden) kus. Maximální počet Akcií, který může investor upsat, je limitován objemem nabízených Akcií. iii.Investoři nejsou oprávněni stáhnout nebo odvolat objednávku na upisované částky k Akciím bez souhlasu SAB Finance, přičemž se souhlasem SAB Finance tak lze učinit pouze do splacení emisního kursu investorem. V případě, že investor splatil emisní kurs, a i tak požádá SAB Finance o vrácení prostředků, a tedy o částečné nebo úplné stáhnutí objednávky, resp. žádosti o zápis do listiny upisovatelů a základní kapitál SAB Finance není o tuto částku zatím navýšen, SAB Finance může tomuto požadavku investora vyhovět jen na základě souhlasu představenstva SAB Finance. iv.Nabídku Akcií není SAB Finance oprávněn odvolat nebo pozastavit. k) Akcionář SAB Finance vlastnící stávající akcie SAB Finance k rozhodnému dni, může v prvním kole druhé tranše uplatnit své právo na přednostní úpis Akcií tak, že v průběhu prvního kola druhé tranše, tj. od 05.12.2023 do 19.12.2023, (i) podá žádost o zápis do listiny upisovatelů na e-mailovou adresu SAB Finance upis@sab.cz, nebo (ii) v případě, že mají podepsanou kompletní klientskou dokumentaci požadovanou společností SAB o.c.p., a.s., IČO: 35 960 990, se sídlem Bratislava mestská časť Staré Město 811 09, Slovenská republika (dále jen Obchodník) emailem na adresu upis@sabocp.sk nebo osobně na jakémkoliv obchodním místě Obchodníka. l)V každém kole úpisu druhé tranše budou Akcie upsány zápisem do listiny upisovatelů, ke kterému dojde po kumulativním splnění všech těchto podmínek: -podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, -přidělení Akcií, -sdělení čísla majetkového účtu investora SAB Finance, případně Obchodníkovi, byla-li žádost podána prostřednictvím Obchodníka, a -splacení emisního kursu. m) Přidělení Akcií investorům bude oznámeno na pobočce nebo obchodním místě SAB Finance při podání žádosti (bude-li to možné) nebo následně zasláním e-mailu na adresu uvedenou v žádosti. Obchodování před učiněním takového oznámení není možné. n) Akcie budou přidělovány jednotlivým investorům podle následujících pravidel: i.Akcie, ke kterým stávající akcionář SAB Finance uplatní právo na přednostní úpis v prvním kole druhé tranše, jsou stávajícímu akcionáři přiděleny okamžikem dodání včasné žádosti o zápis do listiny upisovatelů SAB Finance; a ii.Investorům, kteří podají žádost o zápis do listiny upisovatelů v druhém kole druhé tranše, budou Akcie přidělovány průběžně dle okamžiku doručení žádosti o zápis do listiny upisovatelů SAB Finance, nebo Obchodníkovi, a to až do okamžiku přidělení a úpisu všech Akcií nabízených v druhém kole druhé tranše. o) V případě úpisu Akcií je investor povinen zcela splatit emisní kurs bezhotovostním převodem nebo vkladem na bankovní účet SAB Finance č. 1034704/2070 (IBAN: CZ8920700000000001034704) vedený u TRINITY BANK a.s. před zápisem do listiny upisovatelů. Lhůta pro splacení emisního kursu je 5 pracovních dnů od podání žádosti o zápis do listiny upisovatelů, přičemž emisní kurs musí být v plné výši splacen nejpozději v poslední den lhůty k úpisu příslušného kola úpisu. p) Nepřipouští se možnost započtení pohledávky vůči SAB Finance proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií ani splacení emisního kursu akcií vnesením nepeněžitých vkladů. q) Akcie budou následně převedeny na majetkový účet investora, a to do 15 pracovních dnů od kumulativního splnění následujících podmínek: (i) splacení emisního kursu, (ii) zapsání nové výše základního kapitálu SAB Finance do obchodního rejstříku a (iii) sdělení čísla majetkového účtu Obchodníkovi nebo SAB Finance. Vypořádání bude probíhat prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., (dále jen CDCP) obvyklým způsobem v souladu s pravidly a provozními postupy CDCP.

Valná hromada rozhodla dne 28. 6. 2023 o pověření představenstva, aby za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami zvýšilo základní kapitál Společnosti následovně: a) Valná hromada pověřuje představenstvo ke zvýšení základního kapitálu společnosti SAB Finance a.s. upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě za podmínek stanovených v bodu b) usnesení valné hromady, nejvýše však o částku 183.019.212 Kč. Toto pověření se uděluje na dobu 5 let. b) Valná hromada současně pověřuje představenstvo, aby akcie byly upisovány za následujících podmínek: - maximální počet akcií, které může společnost SAB Finance a.s. vydat: 471.699 kusů; - jmenovitá hodnota jedné akcie: 388 Kč.

Jediný akcionář rozhodl dne 25. srpna 2020 v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 716.717.480,- Kč, na základní kapitál ve výši 1.000.000.160,- Kč, tj. o částku ve výši 283.282.680,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení. b) Bude upisováno 73.011 kusů kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.880,- Kč, každá, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem, Vzhledem ke vzdání se přednostního práva na úpis akcií ze strany jediného akcionáře se neuvádí údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií. d) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti SAB Financial Group a.s., IČ 03671518, se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00. e) Žádná z nově upisovaných akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předem určený zájemce může akcie upsat nejpozději do 30.09.2020. g) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen tak, že částka ve výši 283.282.680,- Kč, bude splacena na účet č. 43-9236540207/0100 vedený u Komerční banky a.s. a lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 30 dnů ode dne úpisu akcií.

Jediný akcionář rozhodl dne 4. listopadu 2019 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 649.108.480,- Kč na základní kapitál ve výši 716.717.480,- Kč, tj. o částku ve výši 67.609.000,- Kč, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení. b) Bude upisováno: - 17.425 kusů kmenových akcí na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 3.880,- Kč, c) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurz se splácí peněžitým vkladem. Vzhledem ke vzdání se přednostního práva na úpis akcií ze strany jediného akcionáře se neuvádí údaje pro využití přednostního práva na upisování akcií. d) Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci společnosti SAB Financial Group a.s., IČ 03671518, se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00. e) Žádná z nově upisovaných akcií nebude upsána na základě veřejné nabídky. f) Emisní kurz nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Předem určený zájemce může akcie upsat nejpozději do 31.12.2019. g) Emisní kurz nově upsaných akcií bude splacen tak, že částka ve výši 67.609.000,- Kč, bude splacena na účet č. 1034704/2070 vedený u TRINITY BANK a.s. a lhůta pro splacení emisního kurzu nově upsaných akcií se stanoví na 30 dnů ode dne úpisu akcií.