FERRA, a.s.

Záměr zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. Valná hromada společnosti FERRA, a.s. rozhodla usnesením o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 219,000.000,- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů korun českých) ze stávající výše 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na novou výši 220,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých). - důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení kapitálu akciové společnosti pro další investice a posílení finanční situace společnosti, - základní kapitál bude zvýšen peněžitými vklady - zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, - částka, o níž má být základní kapitál společnosti zvýšen, činí 219,000.000,-- Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, - druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 219 (slovy: dvě stě devatenáct) kusů, - jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), - neboť se všichni akcionáři před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování akcií určuje se, že akcie budou nabídnuty určitému zájemci a to společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED,se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746, -lhůta pro upisování činí 30 (slovy: třicet) dnů a počne běžet prvním dnem po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost předloží tomuto zájemci, do 60 (slovy: (slovy: šedesáti) dnů od právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, -Určuje se způsob splacení emisního kursu upsaných akcií, tak, že ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií bude uzavřena dohoda o započtení peněžité pohledávky určitého zájemce, společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu podle ustanovení § 203/2 písm. j obchodního zákoníku, -nepoužije se ustanovení § 204 odst. 2 a § 203 odst. 2f Obchodního zákoníku, -akcie nového druhu se nevydávají, -pohledávky, které budou započteny a podle prohlášení akcionářů vznikly takto: 1)pohledávka společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746., vzniklá na základě Smlouvy o úvěru č. 207196429 ze dne 6.6.1996 (slovy: šestého června roku tisícího devítistého devadesátého šestého) uzavřené dlužníkem s INVESTIČNÍ A POŠTOVNÍ BANKOU, a.s. a společností FERRA, a.s. v té době se sídlem Šárecká 22, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 649 49 699. K této smlouvě byly uzavřeny později následující dodatky: dne 26.9.1996 (slovy: dvacátého šestého září roku tisícího devítistého devadesátého šestého) dodatek č. 207196429DO1, dne 12.3.1997 (slovy: dvanáctého března roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) dodatek č. 207196429DO2, dne 17.4.1998 (slovy: sedmnáctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) dodatek č. 207196429D03, dne 28.1.1999 (slovy: dvacátého osmého ledna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D04, dne 27.4.1999 (slovy: dvacátého sedmého dubna roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D05, dne 28.7.1999 (slovy: dvacátého osmého července roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D06, dne 19.10.1999 (slovy: devatenáctého října roku tisícího devítistého devadesátého devátého) dodatek č. 207196429D07. Úvěr byl původně korunový, dodatkem č. 20719629D02 ze dne 12.3.1997 (slovy: dvanáctého března roku tisícího devítistého devadesátého sedmého) byl změněn na devizový a dodatkem 20719629D03 ze dne 17.4.1997 (slovy: sedmnáctého dubna roku tisícího devítistého devadesátého osmého) byla výše poskytnutého úvěru rozdělena na dvě částky, pak samostatně vedené avšak poskytnuté jako jeden úvěr. Následně tato pohledávka přešla na základě Smlouvy o prodeji podniku ze dne 19.6.2000 (slovy: devatenáctého června roku dva tisíce) na Československou obchodní banku, a.s. a tato ji dále na základě Smlouvy o postoupení pohledávky č. IPB1012602, uzavřené dne 27.11.2001 (slovy: dvacátého sedmého listopadu roku dva tisíce jedna) převedla na Českou konsolidační agenturu. Dále byla pohledávka převedena Smlouvou o postoupení pohledávky č. P ČKA04_108_5311270 ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) na společnost EC GROUP, a.s. (IČ: 258 39 462). Tato společnost na základě Smlouvy o postoupení bloku pohledávek ze dne 5.11.2002 (slovy: pátého listopadu roku dva tisíce dva) postoupila pohledávku na společnost DEW-H, a.s. (IČ: 452 41 406), která ji smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 17.4.2003 (slovy: sedmnáctého dubna roku dva tisíce tři) a dodatky č. 1 až č. 7 převedla na společnost První ocelářská, a.s. (IČ: 266 83 091). Následně společnost První ocelářská, a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 23.8.2004 (slovy: dvacátého třetího srpna roku dva tisíce čtyři) převedla pohledávku na společnost SHIPPING INVESTMENTS LIMITED, se sídlem Canada Court, Upland Road, St. Peter Port, Guernsey, obchodní společnost zapsanou v obchodním rejstříku ostrova Guernsey dne 17.9.1999 (slovy: sedmnáctého září roku tisícího devítistého devadesátého devátého) pod číslem 35746. Celková nominální hodnota činí ke dni 28.7.2005 (slovy: dvacátému osmému červenci roku dva tisíce pět) 7,269.059,49 EUR (slovy: sedm milionů dvě stě šedesát devět tisíc padesát devět euro čtyřicet devět centů), z čehož jistina pohledávky činí celkem 3,914.450,64 EUR (slovy: tři miliony devět set čtrnáct tisíc čtyři sta padesát euro šedesát čtyři centů) a příslušenství činí celkem 3,354.608,85 EUR (slovy: tři miliony tři sta padesát čtyři tisíc šest set osm euro osmdesát pět centů), pro účely započtení je pohledávka přepočtena podle kurzu České národní banky ke dni 28.7.2005 (slovy: dvacátému osmému červenci roku dva tisíce pět) a to na částku 219,416.560,71 Kč (slovy: dvě stě devatenáct milionů čtyři sta šestnáct tisíc pět set šedesát korun českých sedmdesát jedna haléřů). -pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení peněžité pohledávky: -do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti FERRA, a.s. zašle představenstvo společnosti upisujícímu věřiteli písemný návrh smlouvy o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti FERRA, a.s., se sídlem Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ: 649 49 699, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 789, proti pohledávce na splacení emisního kurzu, -upisující věřitel je povinen doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávky do sídla společnosti FERRA, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy. Smlouva o započtení bude ze strany společnosti FERRA, a.s., se sídlem Hrádek, Nová Huť 204, PSČ 338 42, IČ: 649 49 699, společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B., vložce 789, podepsána předsedou představenstva, ze strany upisujícího věřitele společnosti SHIPPING INVESTMENTS LIMITED bude podepsána na základě plné moci panem Josephem Drebitkem nebo jinou zplnomocněnou osobou, -vzájemné pohledávky budou započteny k okamžiku jejich vzájemného střetu. Tímto započtením bude společností SHIPPING INVESTMENTS LIMITED splacen emisní kurs nových akcií.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRA, a.s.

Společnost FERRA, a.s. se sídlem Praha 1, Opletalova 27, IČO: 64 94 96 99 zvyšuje základní kapitál upsáním nových akcií o částku 10,000.000,-- Kč (slovy: deset milionů korun českých)

důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení finanční situace společnosti, -zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, -částka, o níž má být základní kapitál společnosti, jehož dosavadní výše činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), zvýšen, činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští, -druh, podoba, forma a počet upisovaných akcií: kmenové, listinné, na jméno, 100 (slovy: sto) kusů, -jmenovitá hodnota nových akcií - jednoho kusu: 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -místo a lhůta pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od pátého kalendářního dne následujícího po nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu - Městského soudu v Praze ve věci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva podle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku bude oznámen jedinému akcionáři resp. akcionářům společnosti dopisem, -podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisích korun českých): na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) lze upsat 10 (slovy: deset) nových akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva: 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), kmenové, na jméno, listinná, 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), -akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnuty k upsání zájemci - společnosti FERROMET AKCIOVÁ SPOLEČNOST se sídlem v Praze 1, Opletalova 27, IČ: 00000884, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 30 (dále jen "určený zájemce"), totéž platí, pokud se jediný akcionář respektive všichni akcionáři společnosti vzdají přednostního práva na upisování akcií ve smyslu a za podmínek podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, -místo, lhůta pro upisování akcii bez využití přednostního práva a emisní kurs takto upisovaných akcií: sídlo společnosti, do 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude předem určenému zájemci oznámen dopisem, -využije - li určený zájemce nabídku na upsání nových akcií, upisuje tyto nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavířá určený zájemce se společností, smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy účastníků smouvy musí být úředně ověřeny a smlouva musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku, k upsání akcií se poskytuje určenému zájemci lhůta 15-ti (slovy: patnácti) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, -připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek určeného zájemce vůči společnosti v celkové výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) proti pohledávce na splacení emisního kursu, ti. pohledávky v celkové výši 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), pohledávky určeného zájemce vůči společnosti: -platby na účet finančního úřadu Kladno za FERRA, a.s. --230.000,-- Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s ČSAD Invest, a.s. ze dne 16.10.2000 (slovy: šestnáctého října roku dva tisíce) - 6.055.209,50 Kč (slovy: šest milionů padesát pět tisích dvě stě devět korun českých padesát haléřů) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s METALCO, a.s. Holíč ze dne 25.9.2000 (slovy: dvacátého pátého září roku dva tisíce) - 1.521.240,-- Kč (slovy: jeden milion pět set dvacet jedna dvě stě čtyřicet korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s METALCO, a.s. Holíč ze dne 13.10.2000 (slovy: třináctého října roku dva tisíce) - 49.464,-- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc čtyči sta šedesát čtyři korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s ČSAD autobusy Plzeň a.s. ze dne 6.12.2000 (slovy: šestého prosince roku dva tisíce) - 45.000,-- Kč (slovy: čtyřicet pět tisíc korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s JUDr. Vladimír Horský ze dne 10.9.2001 (slovy: desátého září roku dva tisíce jedna) - 214.750,-- Kč (slovy: dvě stě čtrnáct tisíc sedm set padesát korun českých) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. s INKTOMI s.r.o. ze dne 19.12.2000 (slovy: devatenáctého prosince roku dva tisíce) - 54.932,50 Kč (slovy: padesát čtyři tisíc devět set třicet dva korun českých padesát haléřů) -Smlouva o postoupení pohledávky za FERRA, a.s. k Česká pojišťovna a.s. ze dne 31.7.2000 (slovy: třicátého prvního července roku dva tisíce) - 621.571,-- Kč (slovy: šest set dvacet jedna tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých) -platba na účet finančního úřadu Kladno za FERRA, a.s. dne 3.8.2000 (slovy: třetího srpna roku dva tisíce) - 200.000,-- Kč (slovy. dvě stě tisíc korun českých) -platba firmě RELLA s.r.o. za FERRA, a.s. den 19.9.2000 (slovy: devatenáctého září roku dva tisíce) - 240.568,90 Kč (slovy: dvě stě čtyčicet tisíc pět set šedesát osm korun českých devadesát haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby září 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 86.090,26 Kč (slovy: osmdesát šest tisíc devadesát korun českých dvacet šest haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby říjen 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) mandátní smlouva za provedené služby listopad 2001 (slovy: dva tisíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby prosinec 2001 (slovy: dva t isíce jedna) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -finanční činnosti květen - prosinec 2001 (slovy: dva tisíce jedna) 24.285,44 (slovy: dvacet čtyři tisíc dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých čtyřicet čtyři haléřů) -mandátní smlouva za provedené služby leden 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.222,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby únor 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -mandátní smlouva za provedené služby březen 2002 (slovy: dva tisíce dva) - 105.000,-- Kč (slovy: jedno sto pět tisíc korun českých) -nájemné listopad, prosinec 2001 (slovy: dva tisíce jedna) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) ze dne 7.1.2002 (slovy: sedmého ledna roku dva tisíce dva) 13.444,20 Kč (slovy: třináct tisíc čtyři sta čtyřicet čtyři korun českých dvacet haléřů) -nájemné leden 2002 (slovy: dva tisíce dva) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) - 6.722,10 Kč (slovy: šest tisíc sedm set dvacet dva korun českých dest haléřů) -nájemné únor 2002 (slovy: dva tisíce dva) dle smlouvy z 1.11.2001 (slovy: prvního listopadu roku dva tisíce jedna) - 6.722,10 Kč (slovy: šest tisíc sem set dvacet dva korun českých deset haléřů) -pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek vypracuje společnost do tří kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií určeným zájemcem, návrh smlouvy o započtení vzájemných pohledávek musí obsahovat specifikaci pohledávek určených k započtení, rozsah započítávaných pohledávek bude činit 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), k akceptaci návrhu smlouvy o započtení musí být určenému zájemci poskytnuta lhůta nejméně tří kalendářních dnů od doručení návrhu, návrh smlouvy o započtení musí mít písemnou formu, rovněž tak i akceptace návrhu smlouvy o započtení vzájemných pohledávek.