PMS Reality a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s oborem činnosti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

pivovarnictví a sladovnictví

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Valná hromada přijímá rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti takto: - základní kapitál Společnosti ve výši 63.532.000 Kč (slovy: šedesát tři milionů pět set třicet dva tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady, následovně: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 56.468.000,- Kč (slovy: padesát šest milionů čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých) na jeho novou výši 120.000.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), s určením, že upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje, se nepřipouští, b) počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií, jejich forma a podoba: - celkový počet nově upisovaných akcií činí: 14.117 (slovy: čtrnáct tisíc jedno sto sedmnáct) kusů akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá, - druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, - forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, - podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude cenným papírem přijatým k obchodování na regulovaném trhu (tedy kótovaným účastnickým cenným papírem), (dále též jen Nově upisované akcie), - žádná z Nově upisovaných akcií nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 484 zákona o obchodních korporacích vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu všichni akcionáři svého přednostního práva vzdali (ve smyslu § 490 zákona o obchodních korporacích - všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou tito akcionáři Společnosti: - společnost PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I Město, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 099, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 151 (dále též jen PMS Přerov a.s.), a to akcie o celkové jmenovité hodnotě 41.680.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů šest set osmdesát tisíc korun českých), tj. 10.420 (slovy: deset tisíc čtyři sta dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá, - společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo 607 27 357, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 19711 (dále též jen HSK Invest, a.s.), a to akcie o celkové jmenovité hodnotě 14.788.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů sedm set osmdesát osm tisíc korun českých), tj. 3.697 (slovy: tři tisíce šest set devadesát sedm) kusů akcií o jmenovité hodnotě 4.000,- Kč (slovy: čtyři tisíce korun českých) každá, (oba akcionáři dále též jen Předem určení zájemci) - všechny Nově upisované akcie, které budou upsány Předem určenými zájemci, budou upsány ve smlouvě o úpisu akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Předem určenými zájemci a Společností, návrh na uzavření smlouvy o úpisu akcií bude upisovateli doručen na jeho adresu uvedenou v seznamu akcionářů, c) lhůta pro upisování Nově upisovaných akcií Předem určenými zájemci počne běžet od přijetí usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a skončí uplynutím dvacátého dne od jejího započetí, d) emisní kurs všech Nově upisovaných akcií bude následující: - emisní kurs akcií upisovaných PMS Přerov a.s. bude činit 59.163.732,88 Kč (slovy: padesát devět milionů jedno sto šedesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých osmdesát osm haléřů), emisní ážio tedy bude činit 17.483.732,88 Kč (slovy: sedmnáct milionů čtyři sta osmdesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých osmdesát osm haléřů), - emisní kurs akcií upisovaných HSK Invest, a.s. bude činit 20.991.201,58 Kč (slovy: dvacet milionů devět set devadesát jeden tisíc dvě stě jedna korun českých padesát osm haléřů), emisní ážio tedy bude činit 6.203.201,58 Kč (slovy: šest milionů dvě stě tři tisíc dvě stě jedna korun českých padesát osm haléřů), e) připouští možnost úplného započtení níže uvedených peněžitých pohledávek akcionáře, kterým je společnost PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I Město, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 099, vůči Společnosti, tj. společnosti PMS Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, PSČ 788 33, identifikační číslo 476 76 647, proti pohledávce Společnosti vůči PMS Přerov a.s. na splacení emisního kurzu: - pohledávka ve výši 5.000.000,- Kč (slovy: pět milionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 23. 5. 2007 uzavřené mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z titulu smlouvy o půjčce ze dne 1. 7. 2009 uzavřené mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 11. 11. 2010 mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dva a půl milionu korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 15. 11. 2010 mezi HSK Invest, a.s. a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. 2. 2011 mezi společností CAPE HORN Finance a.s., identifikační číslo 247 20 658, se sídlem Václavská 316/12, 120 00 Praha 2 Nové Město (dále jen CAPE HORN Finance a.s.), a Společností, přičemž PMS Přerov a.s. se stala věřitelem této pohledávky na základě smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 9. 10. 2014 mezi PMS Přerov a.s. a HSK Invest, a.s., přičemž předtím na HSK Invest, a.s. přešla uvedená pohledávka v rámci fúze k 1. lednu 2014 (rozhodný den) pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 41.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet jedna milionů korun českých) z titulu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vlastní vystavené Společností dne 2. 1. 2014 na řad PMS Přerov a.s. na celkovou směnečnou sumu ve výši 41.000.000,- Kč (slovy čtyřicet jedna milionů korun českých), se směnečnou doložkou bez protestu, splatné do 31. 12. 2025, - pohledávka ve výši 4.663.732,88 Kč (slovy čtyři miliony šest set šedesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých a osmdesát osm haléřů) z titulu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vlastní vystavené Společností dne 2. 1. 2014 na řad PMS Přerov a.s. na celkovou směnečnou sumu ve výši 4.663.732,88 Kč (slovy čtyři miliony šest set šedesát tři tisíc sedm set třicet dva korun českých a osmdesát osm haléřů), se směnečnou doložkou bez protestu, splatné do 31. 12. 2025, připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek PMS Přerov a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči PMS Přerov a.s. na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií upsaných PMS Přerov a.s. a splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných PMS Přerov a.s., zcela splacen, f) připouští možnost úplného nebo částečného započtení níže uvedených peněžitých pohledávek akcionáře, kterým je společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo 607 27 357, vůči Společnosti, tj. společnosti PMS Reality a.s., se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, PSČ 78833, identifikační číslo 476 76 647, proti pohledávce Společnosti vůči HSK Invest, a.s. na splacení emisního kurzu: - pohledávka ve výši 7.583.808,17 Kč (slovy: sedm milionů pět set osmdesát tři tisíce osm set osm korun českých sedmnáct haléřů) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 28. 5. 2012 mezi HSK Invest, a.s. a Společností, pohledávka je splatná dne 31. 12. 2015, - pohledávka ve výši 22.237.049,06 Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě třicet sedm tisíc čtyřicet devět korun českých šest haléřů) z titulu směnečného závazku vyplývajícího ze směnky vlastní vystavené Společností dne 2. 1. 2014 na řad CAPE HORN Finance a.s. na celkovou směnečnou sumu ve výši 22.237.049,06 Kč (slovy: dvacet dva milionů dvě stě třicet sedm tisíc čtyřicet devět korun českých šest haléřů), se směnečnou doložkou bez protestu, splatné do 31. 12. 2025, přičemž na HSK Invest, a.s. přešla uvedená pohledávka v rámci fúze k 1. lednu 2014 (rozhodný den), připuštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitých pohledávek HSK Invest, a.s. vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči HSK Invest, a.s. na splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií, které mají být splaceny peněžitým vkladem, se současně připouští možnost splacení emisního kurzu všech Nově upisovaných akcií upsaných HSK Invest, a.s. a splácených peněžitým vkladem formou započtení, tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splácených peněžitým vkladem, upsaných HSK Invest, a.s., zcela splacen, g) schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek mezi Společností a společností PMS Přerov a.s., se sídlem Přerov, Přerov I Město, Komenského 696/35, PSČ 750 02, identifikační číslo 146 17 099, smlouva o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti mezi PMS Přerov a.s. a Společností, do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh PMS Přerov a.s. doručen na její adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. Tento návrh smlouvy o započtení je připojen jako příloha notářského zápisu. h) schvaluje návrh smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek mezi Společností a společností společnost HSK Invest, a.s., se sídlem Praha 2, Nové Město, Václavská 316/12, PSČ 120 00, identifikační číslo 607 27 357, smlouva o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti mezi HSK Invest, a.s. a Společností do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh HSK Invest, a.s. doručen na její adresu uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií. Tento návrh smlouvy o započtení je připojen jako příloha notářského zápisu. i) účinky zvýšení základního kapitálu nastanou k okamžiku zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku.

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 19.11.2003 o záměru zvýšit základní kapitál.