Český inkasní kapitál, a.s.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 1

Rozhodnutí (usnesení č. 2) mimořádné valné hromady ze dne 6.6.2008: Z důvodů potřeby posílení vlastního kapitálu společnosti, které je nezbytné pro zajištění financování dalších nákupů pohledávek společnosti a z důvodu vstupu dalšího finančního investora se zvyšuje základní kapitál společnosti Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem Praha 1-Nové Město, Václavské nám. 808/66, IČ: 276 46 751, z dosavadní výše 60.000.000,-- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) o částku 55.000.000,-- Kč (slovy: padesát pět milionů korun českých) na částku 115.000.000,-- Kč (slovy: jedno sto patnáct milionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti Český inkasní kapitál, a.s. upsáním nových akcií je přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je plně splacen ve výši 60.000.000 ,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno 550 (slovy: pět set padesát) kusy nových kmenových listinných akcií na jméno (nekótované) o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s emisním kurzem 132.600,-- Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc šest set korun českých) za jednu akcii bez využití přednostního práva stávajících akcionářů. Poukázky na akcie nebudou vydány. Nové akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, když všichni stávající akcionáři se svého práva na přednostní upsání nových akcií společnosti ke zvýšení základního kapitálu dle § 204a obchodního zákoníku předem výslovně vzdali, akcie nebudou upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku ani akcie nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání výhradně předem určeným zájemcům, a to: - Jaroslavu M i ň h o v i, r. č. 71 11 09/1724, bytem Tábor, Harantova 2207, který upíše na základě Smlouvy o upsání akcií akcie v počtu 83 (slovy: osmdesát tři) kusů akcií peněžitým vkladem ve výši 11.005.800,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pět tisíc osm set korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na účet vedený u COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 47610921, číslo 1036006/01, vedený k účtu č. 10360034/6200, když splatnost 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude splacena nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude zaplacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - JUDr. Romanu M a j e r o v i, r.č. 66 11 20/1289, bytem Praha 1, Václavské náměstí 828/23, PSČ 110 00, který upíše na základě Smlouvy o upsání akcií akcie v počtu 83 (slovy: osmdesát tři) kusů akcií peněžitým vkladem ve výši 11.005.800,-- Kč (slovy: jedenáct milionů pět tisíc osm set korun českých). Emisní kurz upisovaných akcií bude splacen na účet vedený u COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1, PSČ 120 21, IČ 47610921, číslo 1036006/01, vedený k účtu č. 10360034/6200, když splatnost 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude splacena nejpozději do 15 dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu smlouvy o upsání akcií a 50% částky připadající na emisní kurs upisovaných akcií, tedy částka 5.502.900,-Kč (slovy: pět milionů pět set dva tisíc devět set korun českých) bude zaplacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - obchodní společnosti Avallonia, a.s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 498, která upíše na základě Smlouvy o upsání akcií 384 (slovy: tři sta osmdesát čtyři) kusů akcií peněžitým vkladem ve výši 50.918.400,--Kč (slovy: padesát milionů devět set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splacen: - v části 19.918.400,--Kč (slovy: devatenáct milionů devět set osmnáct tisíc čtyři sta korun českých) na účet vedený COMMERZBANK, Aktiengesellschaft, pobočka Praha, se sídlem Praha 2, Jugoslávská 1,PSČ 120 21, IČ 47610921, číslo 1036006/01, vedený k účtu č. 10360034/6200, nejpozději do 15-ti dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií, - v části 5.540.800,--Kč (slovy: pět milionů pět set čtyřicet tisíc osm set korun českých) nepozději do 15-ti dnů (slovy: patnácti) ode dne podpisu Smlouvy o upsání akcií započtením části (z celkové výše pohledávky 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) pohledávky společnosti Avallonia, a. s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747 vůči společnosti v téže výši 5.540.800,--Kč (slovy: pět milionů pět set čtyřicet tisíc osm set korun českých), vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 05. 04. 2007 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 29. 05. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 06. 06. 2008, - v části 25.459.200,--Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých) nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku započtením části (z celkové výše pohledávky 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) pohledávky společnosti Avallonia, a. s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747 vůči společnosti v téže výši 25.459.200,--Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých), vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 05. 04. 2007 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 29. 05. 2007 a dodatku č. 2 ze dne 06. 06. 2008. Nepřipouští se upisování akcií nepeněžitými vklady. Návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií bude každému z předem určených zájemců doručen nejpozději do 10-ti dnů (slovy: deseti) po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, když ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 obch. zákoníku bude upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro výkon přednostního práva upisování akcií je kancelář provozovny obchodní společnosti Český inkasní kapitál a. s., na adrese Praha 1, Krakovská 24. Počátek běhu lhůty pro upisování bude písemně oznámen všem předem určeným zájemcům způsobem daným pro svolání valné hromady, a to ve lhůtě nejpozději 10 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Všechny akcie budou upsány nejpozději do dvou měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny, smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zákoníku. Předem určený zájemce, společnost Avallonia, a. s., bude písemně vyzván, a to způsobem daným pro svolání valné hromady ve lhůtě nejpozději 10-ti dnů (slovy: deseti) ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k uzavření Dohody o započtení, přičemž v téže lhůtě obdrží od společnosti písemný návrh dohody o započtení. Dohoda o započtení musí být společností Avallonia, a. s. uzavřena nejpozději do dvou měsíců ode dne přijetí rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to spolu se smlouvou o upsání akcií. Po splacení emisního kurzu upsaných akcií vydá společnost Český inkasní kapitál, a.s. v souladu s § 168 odst. 2 obchodního zákoníku upisovatelům potvrzení o splacení jejich výše emisního kurzu. Potvrzení o splacení emisního kurzu vymění společnost Český inkasní kapitál, a.s. upisovatelům za akcie postupem a za podmínek stanovených v § 168 odst. 3 obchodního zákoníku v návaznosti na § 5 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech v platném znění, a to bez zbytečného odkladu. Výše uvedeným způsobem uvedeným bude za splacený emisní kurz vydáno 550 kusů (slovy: pět set padesát) nových kmenových listinných akcií na jméno (nekótované) o jmenovití hodnotě 100.000,-- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) s emisním kurzem 132.600,-- Kč (slovy: jedno sto třicet dva tisíc šest set korun českých) za jednu akci. Po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na základě návrhu představenstva ve smyslu §§ 202 odst. 5 a 206 obchodního zákoníku dojde ke změně stanov společnosti ze zákona a představenstvo je povinno založit bez zbytečného odkladu úplné znění stanov do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem. Rozhodnutí (usnesení č. 3) mimořádné valné hromady ze dne 6.6.2008: Valná hromada společnosti schvaluje možnost započtení dospělé peněžité pohledávky společnosti Avallonia, a. s. se sídlem Plzeň, Žižkova 2042/24, PSČ 301 00, IČ 64358747 ve výši 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) bez příslušenství vůči společnosti Český inkasní kapitál, a.s. vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 05. 04. 2007 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 29. 05. 2007 a dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce z dnešního dne, tj. 06. 06. 2008 proti budoucí pohledávce společnosti Český inkasní kapitál, a.s. vůči společnosti Avallonia, a. s. na splacení emisního kurzu ve výši 31.000.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). Důvodem schválení možnosti započtení je ze strany společnosti Český inkasní kapitál, a.s. snížení závazků společnosti se snížením úrokové zátěže. Dohoda o započtení bude uzavřena mezi společností Český inkasní kapitál, a.s. a společností Avallonia, a. s. jako budoucím upisovatelem (předem určený zájemce) po uzavření Smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Pohledávka společnosti Avallonia, a. s. vůči společnosti Český inkasní kapitál, a.s. je doložena potvrzením auditora Ing. Pavlíny Česalové ze společnosti BDO Prima Tax Pl s.r.o. ze dne 06. 06. 2008 o ověření existence a výše shora uvedené peněžité pohledávky a Smlouvou o půjčce včetně obou jejích dodatků .