SVUS Pharma a.s.

Valná hromada dne 30. 11. 2023 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: z v y š u j e plně splacený základní kapitál Společnosti o částku 19.000.050,- Kč (slovy: devatenáct miliónů padesát korun českých), a to upsáním 126.667 (slovy: sta dvaceti šesti tisíc šesti set šedesáti sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), které budou vydány jako cenné papíry (jednotlivě dále jen "Nová akcie" a společně dále jen "Nové akcie"), představujících peněžitý vklad, přičemž se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; není možné upisovat Nové akcie nepeněžitými vklady; Nové akcie nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu; Nové akcie nebudou upisovány na základě veřejné nabídky, ani nebudou upisovány obchodníkem s cennými papíry dle ustanovení § 489 odst. 1 ZOK; každý akcionář společnosti má přednostní právo upsat část Nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií k základnímu kapitálu společnosti s tím, že o místo pro vykonání přednostní práva je sídlo společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s. na adrese náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, o lhůta pro vykonání a uplatnění přednostního práva je 2 týdny od doručení informace představenstva společnosti dle § 485 odst.1 ZOK, přičemž počátek běhu této lhůty bude akcionářům oznámen v této informaci, o na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých), jejíž jmenovitá hodnota bude po účinnosti snížení základního kapitálu společnosti činit 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) připadá 126667/95000 Nové akcie s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; o s využitím přednostního práva budou upisovány Nové akcie, tj. 126 667 (slovy: sta dvaceti šesti tisíc šesti set šedesáti sedmi) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), které budou vydány jako cenné papíry, jejichž emisní kurs bude roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné Nové akcie o jmenovité hodnotě 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) bude ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých); Nové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost NORTHWARD HOLDINGS LIMITED, se sídlem Areos 4, Strovolos, 2059, Nikósie, Kyperská republika, reg. č. HE 311309 (dále jen "Předem určený zájemce") takto: o lhůta pro upisování Nových akcií Předem určeným zájemcem, tedy Nových akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Předem určenému zájemci; představenstvo Společnosti je povinen odeslat Návrh Předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zániku nebo vzdání se přednostního práva daného akcionářů na upsání na něj připadající části Nových akcií; o emisní kurs Nových akcií upisovaných Předem určeným zájemcem bude roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých) bude ve výši 150 Kč (slovy: sto padesát korun českých), emisní ážio bude nulové. Dosavadní akcie, jejich druh, forma, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; o upisování Nových akcií Předem určeným zájemcem bude provedeno v sídle společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s. na adrese náměstí Republiky 1078/1, Nové Město, 110 00 Praha 1; o dle ustanovení § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části vůči společnosti proti pohledávce nebo části pohledávky společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií, které budou upsány Předem určeným zájemcem (dále jen Pohledávka společnosti), když a) započítávané pohledávky vůči společnosti vlastní Předem určený zájemce, a to konkrétně pohledávku vůči společnosti ve výši 18.938.916,67 Kč (slovy: osmnáct milionů devět set třicet osm tisíc devět set šestnáct korun českých šedesát sedm haléřů), přičemž této pohledávce odpovídá povinnosti společnosti vrátit Předem určenému zájemci zápůjčku dle smlouvy označené jako Credit Agreement uzavřené mezi Předem určeným zájemcem jako věřitelem a společností jako dlužníkem dne 28.1.2020 (dále jen Pohledávka Předem určeného zájemce), b) smlouva o započtení Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku; návrh Dohody o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat Předem určenému zájemci do pěti (5) dnů ode dne upsání Nových akcií nebo jejich části Předem určeným zájemcem; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nových akcií nebo jejich části Předem určeným zájemcem s tím, že současně budou Předem určenému zájemci předány Nové akcie nebo jejich část upsané Předem určeným zájemcem, c) započtení Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti v závislosti na počtu akcií upsaných Předem určeným zájemcem může být výhradní formou splacení emisního kursu akcií upsaných Předem určeným zájemcem; schvaluje možnost započtení Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti; schvaluje v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh Dohody o započtení, která je přílohou zápisu z valné hromady; lhůta pro splacení emisního kursu upsaných Nových akcií, který nebude splacen započtením Pohledávky Předem určeného zájemce nebo její části proti Pohledávce společnosti, se stanovuje takto: každý z akcionářů společnosti, který upisuje akcie s využitím přednostního práva je povinen splatit 100 % (slovy: sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií, do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uplatnění přednostního práva na upsaní akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu od obchodního rejstříku, a to na účet číslo 57 27 034 001/2700, IBAN:CZ66 2700 0000 0057 2703 4001, SWIFT: BACX CZ PP vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 Michle, Želetavská 1525/,1 PSČ 140 92, identifikační číslo 64948242.; Předem určený zájemce, který upisuje akcie, je povinen splatit 100 % (slovy sto procent) celkového emisního kursu jím upsaných akcií, který nebyl splacen započtením dle Dohody o započtení, do 1 (jednoho) měsíce ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu od obchodního rejstříku, a to na účet číslo 57 27 034 001/2700, IBAN:CZ66 2700 0000 0057 2703 4001, SWIFT: BACX CZ PP vedený u společnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem na adrese Praha 4 Michle, Želetavská 1525/,1 PSČ 140 92, identifikační číslo 64948242.