TEKO Trutnov a.s.

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

přípravné práce pro stavby

zámečnictví

Valná hromada společnosti konaná dne 30.10.2014 přijala usnesení následujícího obsahu: Snižuje se základní kapitál společnosti. Důvodem snížení základního kapitálu je návrh akcionáře Luboše Marečka na snížení základního kapitálu a účelem snížení základního kapitálu je optimalizace kapitálové struktury společnosti. Základní kapitál společnosti se snižuje o částku ve výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých). Způsobem provedení snížení základního kapitálu je vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy s tím, že základní kapitál bude snížen o pevnou částku ve výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých), jde o návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu a výše úplaty činí 100.000,--Kč (sto tisíc korun českých) za 1 (jeden) kus akcie. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu výši 60.000.000,--Kč (šedesát milionů korun českých) bude naloženo tak, že bude vyplacena akcionářům. Akcionáři jsou povinni předložit akcie společnosti do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu.

Počet členů statutárního orgánu: 1

Počet členů správní rady: 3

Valná hromada společnosti konaná dne 23. května 2003 přijala následující usnesení: Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti TEKO Trmice, a.s. takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 45 100 000,-- Kč (čtyřicet pět miliónů jedno sto tisíc korun českých), vydáním 45 100 (čtyřiceti pěti tisíc jednoho sta) kusů nových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v zaknihované podobě, každé o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Všichni stávající akcionáři se podle § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování nových akcií výslovným prohlášením učiněným na valné hromadě, která rozhodla o zvýšení základního kapitálu, a prohlášení stávajících akcionářů o vzdání se přednostního práva před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu je uvedeno v notářském zápisu o rozhodnutí valné hromady; rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu proto podle § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku nemusí obsahovat údaje uvedené v 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Emisní kurs každé nové akcie upsané bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1 000,-- Kč (jeden tisíc korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitými vklady. Upsání všech nových akcií bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Teplárna Ústí nad Labem, a.s., IČ 44569971, se sídlem Trmice, Edisonova 453, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložce č. 232. Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počítání času se řídí ustanovením § 122 občanského zákoníku. Upisování předem určeným zájemcem: Představenstvo společnosti je povinno předem určenému zájemci nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručit písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a oznámení o počátku běhu lhůty pro upsání nových akcií. Představenstvo společnosti je povinno zároveň s písemnou informaci o možnosti upsání nových akcií doručit předem určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií obsahující kromě obecných náležitostí smlouvy náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; náklady na vypracování návrhu smlouvy nese společnost. Předem určený zájemce může nové akcie upsat ve lhůtě 15 (patnácti dnů) po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci v pracovně předsedy představenstva společnosti v sídle společnosti na adrese: Trmice, Edisonova 453, PSČ 400 04, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin. K upsání akcií předem určeným zájemcem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti určené ustanovením § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Emisní kurs nových akcií upsaných předem určeným zájemcem bez využití přednostního práva je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 30 (třiceti) dnů od upsání akcií. Započtení pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs nových akcií bude v plné výši splacen výhradně započtením. Valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu emisního kursu upsaných nových akcií. Pohledávky v celkové výši 42 500 000,- Kč (čtyřicet dva milióny pět set tisíc korun českých) dle Smlouvy o úvěru ze dne 29.6.2001 skládající se jednat ze zůstatku dlužné jistiny ve výši 40 140 045,84,- Kč a úroků z úvěru ke dni konání valné hromady, tj. k 23.5.2003 ve výši 2 359 954,16 Kč. Pohledávek z obchodního styku (neuhrazené faktury za dodávky tepla a elektrické energie) celkem ve výši 2 600 000,- Kč (dva milióny šest set tisíc korun českých). Existence těchto pohledávek musí být osvědčena auditorem. Představenstvo společnosti je povinno na náklady společnosti vypracovat a při upsání akcií doručit zájemci návrh dohody o započtení pohledávek. Dohoda o započtení se řídí ustanoveními § 580 a 581 občanského zákoníku musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i : -přesné označení pohledávek specifikaci osob dlužníka a věřitele, právního důvodu vzniku pohledávek, ciferného určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření dohody o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferného určení výše pohledávky za listinou ke dni uzavření dohody o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právního důvodu jeho vzniku -přesné určení, jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství. Dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě splatnosti emisního kursu nových akcií; uzavřením dohody je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií.